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中国移动财务公司电子商业汇票业务指南

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为丰富成员单位支付结算方式,中国移动财务公司于2020年2月底正式上线电子商业汇票系统,拟于近期陆续推出票据承兑、票据托收等业务,为成员单位提供更加优质、便捷的票据服务。目前,财务公司票据业务系统已与集中化ERP报账系统、集中化资金管理平台实现全

为丰富成员单位支付结算方式,中国移动财务公司于2020年2月底正式上线电子商业汇票系统,拟于近期陆续推出票据承兑、票据托收等业务,为成员单位提供更加优质、便捷的票据服务。目前,财务公司票据业务系统已与集中化ERP报账系统、集中化资金管理平台实现全流程对接,成员单位所有票据业务均通过集中化资金管理平台发起。为进一步加强成员单位对财务公司票据服务的了解,我们开辟“票据专栏”介绍票据业务及办理流程等。本期介绍电子银行承兑汇票的开立。

一、产品介绍

电子商业汇票分为电子银行承兑汇票(以下简称“银票”)和电子商业承兑汇票(以下简称“商票”)。其中,在类别区分中,财务公司作为承兑人的电子商业汇票(以下简称“财票”)属于银票。

成员单位可在授信额度内,基于真实贸易背景,向财务公司申请办理财票承兑业务;成员单位可以根据自身实际支付需求,通过集中化资金管理平台自行开具商票。

二、产品优势

1.暂免收手续费

原则上财票承兑手续费万分之五,单笔不低于200元;本着服务成员单位、节约成员单位财务费用开支原则,目前,财务公司财票承兑业务暂免收取手续费。

2.免收保证金

财务公司办理财票承兑不收取保证金,为成员单位释放资金流动性,加速资金周转。

3.办理效率高

财务公司票据业务系统已与集中化ERP报账系统、集中化资金管理平台实现全流程对接,成员单位所有票据业务均通过资金管理平台发起,成员单位按原有流程正常提请报账后,财务部门选择票据支付即可。财务公司在线审核资料,业务处理速度快,确保成员单位结算支付及时高效。

注:成员单位开立商票无需财务公司综合授信,无需资料审核,无需缴纳手续费及保证金。

三、业务流程

财务公司对成员单位进行综合授信(含票据承兑额度)>>成员单位与财务公司签署电子银行承兑汇票承兑总协议>>成员单位在集中化资金管理平台申请开票>>财务公司资料审核>>收票人签收票据。

四、业务资料

贸易合同、增值税发票、授权委托书、采购相关单据等,以上材料提供可与财务公司业务人员提前联系。

五、业务操作

----开立财票

第1步:成员单位申请

1.操作路径

票据管理->应付票据->应付票据开立

2.操作过程

中国移动财务公司电子商业汇票业务指南

(1)编辑:点击列表中的【单据编号】,进入表单界面,点击【编辑】,或者勾选列表中的单据,点击【编辑】,进入表单界面,如图:

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注:

①【票据类型】选择【银行承兑汇票】, 【票据形式】选择【电票】;

②需在【开票信息】区域点击【增加】按钮,再填写开票相关字段信息(目前财票暂不支持一个报账单开立多张电子票据);开票金额须与报账单金额相等,否则系统不允许保存;

③按实际情况填写表单相关信息。

(2)保存并提交:申请单据填写完成后,点击【保存】按钮,勾选即可保存单据,系统会提示“保存成功!”,再点击【提交审批】按钮,提交时会弹框展示开票信息,确认无误后点击确定发起审批流程,如下图所示:

中国移动财务公司电子商业汇票业务指南

点击【提交审批】按钮,单据即可流转至审批人处;

点击【更多】--【查看流程】即可查看单据审批走向。

(3)成员单位内部审批:

操作路径:系统公共->任务中心->我的待办

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勾选需审批的单据,点击【审批单据】或者双击单据,进入单据表单界面,如审批不通过,点击【退回制单人】或【退回上一审批人】,单据即可退回;如审批人查看单据信息无误,输入审批意见,点击【提交】,单据流转至下一审批人,直至审批完成,申请任务结束,应付票据开立申请发送至财务公司。

第2步:财务公司审核

财务公司对成员单位的开票申请资料进行审核。

第3步:开票成功

财务公司审核无误后,开票申请发送至票交所,财务公司承兑应答后,由收票人进行票据签收,开票结束。

----开立商票

成员单位侧操作流程与开立财票流程一致。

注:

①【票据类型】选择【商业承兑汇票】;

②成员单位侧审批完成后,开票申请直接发送至票交所,财务公司不做审核。

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