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三聚环保票据该注意哪些?

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三聚环保 9月23日晚间公告,为控股子公司河北华晨石油化工开具不超1亿元商业承兑汇票提供担保。 那么三聚环保票据该注意什么呢? 1)从开票的公司本身看:河北华晨石油化工有限公司,负债率高,达到83%,较去年上升了5个百分点。而且更令人担忧的是,其负债基

三聚环保 9月23日晚间公告,为控股子公司河北华晨石油化工开具不超1亿元商业承兑汇票提供担保。

三聚环保票据该注意哪些?

那么三聚环保票据该注意什么呢?

1)从开票的公司本身看:河北华晨石油化工有限公司,负债率高,达到83%,较去年上升了5个百分点。而且更令人担忧的是,其负债基本上全是流动性负债,短期债务压力大。

三聚环保票据该注意哪些?

2)三聚环保本身:对外担保金额不小,批准对外担保91.8亿,实际担保使用47.8亿

三聚环保票据该注意哪些?

3)三聚环保财务担忧:三聚环保从财务指标看,主要存在几个隐患A)应收账款占比太高,且持续总金额高,截至中报还有111亿应收

B)经营性现金流和利润的背离总让人担忧,我们看自此2009年来,公司经营性现金流总让人担忧,十年了,公司光投钱没怎么收钱,这生意还能怎么做?这背后对应的就是每年靠筹资拿到现金...但出来的都是要还钱的..

三聚环保票据该注意哪些?
三聚环保票据该注意哪些?

c)公司短期刚性负债不少,短期刚性负债=短期借款+1年内到期长期借款+1年兑付债券+应付票据+其他金融负债+其他流动负债,截至2019年半年报=13.69+13.85+19.39+0+8.16=55.09亿,公司目前账上显示资金是33.89亿,两者缺口大22亿,其中33亿还不全是不受限现金...

d)最大的好消息是,三聚环保目前海淀国资委

根据公告,公司控股股东北京海淀科技发展有限公司(以下简称“海淀科技”)国有股权划转将导致北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称“海淀国投”)直接及间接控制公司的权益超过30.00%,而触发要约收购。海淀国投根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定于2018年7月30日向中国证监会报送了《关于豁免北京市海淀区国有资产投资经营有限公司要约收购北京三聚环保新材料股份有限公司股份义务的申请报告》及相关文件,并于2018年8月15日收到了中国证监会下发的《关于核准豁免北京市海淀区国有资产投资经营有限公司要约收购北京三聚环保新材料股份有限公司股份义务的批复》(证监许可〔2018〕1302号)。本次股权划转完成后,海淀国投持有海淀科技的股权比例将达到51.00%,成为其控股股东。

三聚环保后续如何,反正如果一直是应收账款,收不了钱,这生意值得注意,其规模不小的票据也值得警惕。

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