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中国移动财务公司电子商业汇票业务指南

每日一贴 中国移动财务公司 评论

为丰富成员单位支付结算方式,中国移动财务公司于2020年2月底正式上线电子商业汇票系统,拟于近期陆续推出票据承兑、票据托收等业务,为成员单位提供更加优质、便捷的票据服务。目前,财务公司票据业务系统已与集中化ERP报账系统、集中化资金管理平台实现全

为丰富成员单位支付结算方式,中国移动财务公司于2020年2月底正式上线电子商业汇票系统,拟于近期陆续推出票据承兑、票据托收等业务,为成员单位提供更加优质、便捷的票据服务。目前,财务公司票据业务系统已与集中化ERP报账系统、集中化资金管理平台实现全流程对接,成员单位所有票据业务均通过集中化资金管理平台发起。为进一步加强成员单位对财务公司票据服务的了解,我们开辟“票据专栏”介绍票据业务及办理流程等。本期介绍电子银行承兑汇票的开立。

一、产品介绍

电子商业汇票分为电子银行承兑汇票(以下简称“银票”)和电子商业承兑汇票(以下简称“商票”)。其中,在类别区分中,财务公司作为承兑人的电子商业汇票(以下简称“财票”)属于银票。

成员单位可在授信额度内,基于真实贸易背景,向财务公司申请办理财票承兑业务;成员单位可以根据自身实际支付需求,通过集中化资金管理平台自行开具商票。

二、产品优势

1.暂免收手续费

原则上财票承兑手续费万分之五,单笔不低于200元;本着服务成员单位、节约成员单位财务费用开支原则,目前,财务公司财票承兑业务暂免收取手续费。

2.免收保证金

财务公司办理财票承兑不收取保证金,为成员单位释放资金流动性,加速资金周转。

3.办理效率高

财务公司票据业务系统已与集中化ERP报账系统、集中化资金管理平台实现全流程对接,成员单位所有票据业务均通过资金管理平台发起,成员单位按原有流程正常提请报账后,财务部门选择票据支付即可。财务公司在线审核资料,业务处理速度快,确保成员单位结算支付及时高效。

注:成员单位开立商票无需财务公司综合授信,无需资料审核,无需缴纳手续费及保证金。

三、业务流程

财务公司对成员单位进行综合授信(含票据承兑额度)>>成员单位与财务公司签署电子银行承兑汇票承兑总协议>>成员单位在集中化资金管理平台申请开票>>财务公司资料审核>>收票人签收票据。

四、业务资料

贸易合同、增值税发票、授权委托书、采购相关单据等,以上材料提供可与财务公司业务人员提前联系。

五、业务操作

----开立财票

第1步:成员单位申请

1.操作路径

票据管理->应付票据->应付票据开立

2.操作过程

中国移动财务公司电子商业汇票业务指南

(1)编辑:点击列表中的【单据编号】,进入表单界面,点击【编辑】,或者勾选列表中的单据,点击【编辑】,进入表单界面,如图:

中国移动财务公司电子商业汇票业务指南中国移动财务公司电子商业汇票业务指南

注:

①【票据类型】选择【银行承兑汇票】, 【票据形式】选择【电票】;

②需在【开票信息】区域点击【增加】按钮,再填写开票相关字段信息(目前财票暂不支持一个报账单开立多张电子票据);开票金额须与报账单金额相等,否则系统不允许保存;

③按实际情况填写表单相关信息。

(2)保存并提交:申请单据填写完成后,点击【保存】按钮,勾选即可保存单据,系统会提示“保存成功!”,再点击【提交审批】按钮,提交时会弹框展示开票信息,确认无误后点击确定发起审批流程,如下图所示:

中国移动财务公司电子商业汇票业务指南

点击【提交审批】按钮,单据即可流转至审批人处;

点击【更多】--【查看流程】即可查看单据审批走向。

(3)成员单位内部审批:

操作路径:系统公共->任务中心->我的待办

中国移动财务公司电子商业汇票业务指南中国移动财务公司电子商业汇票业务指南

勾选需审批的单据,点击【审批单据】或者双击单据,进入单据表单界面,如审批不通过,点击【退回制单人】或【退回上一审批人】,单据即可退回;如审批人查看单据信息无误,输入审批意见,点击【提交】,单据流转至下一审批人,直至审批完成,申请任务结束,应付票据开立申请发送至财务公司。

第2步:财务公司审核

财务公司对成员单位的开票申请资料进行审核。

第3步:开票成功

财务公司审核无误后,开票申请发送至票交所,财务公司承兑应答后,由收票人进行票据签收,开票结束。

----开立商票

成员单位侧操作流程与开立财票流程一致。

注:

①【票据类型】选择【商业承兑汇票】;

②成员单位侧审批完成后,开票申请直接发送至票交所,财务公司不做审核。

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