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关于组织实施2020年7月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产的通知

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根据《上海票据交易所关于启动和推广财务公司ECDS电票业务线上清算功能相关工作安排的通知》(票交所发〔2019〕53号),上海票据交易所(以下简称票交所)定于2020年7月4日组织实施7月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产工作,现将有关事项通知如下:

拟上线机构

中国移动通信集团财务有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、诚通财务有限责任公司。

上线投产安排

本批次上线投产的财务公司应于2020年7月4日之前做好以下准备工作:

于6月29日前根据《中国人民银行关于修订<电子商业汇票系统管理办法>等四项制度的通知》(银发〔2018〕152号)提交ECDS换版申请报备材料。

于7月3日20:00至7月4日8:00非系统运营时间完成内部系统换版,并确保换版后ECDS业务正常处理。

工作要求

上线投产工作机制财务公司应当高度重视ECDS线上清算功能上线投产工作, 建立上线投产领导小组和工作小组,确保上线投产工作平稳有序进行。票交所将与财务公司工作小组建立沟通机制,布置各项上线要求,接收上线步骤完成情况的报告,及时处置各类问题。如发生突发事件影响上线投产工作的,应及时报告票交所。

业务验证财务公司应对照《线上清算业务验证表》的内容,于7月6日组织开展业务验证,并于当日17:00前将加盖单位公章的《线上清算业务验证表》报送票交所。

业务管理

财务公司启用ECDS线上清算功能后,应当高度重视票据业务资金清算流动性管理工作,提前做好到期业务的资金头寸安排。对屡次出现票据业务清算失败并影响票据市场结算秩序的财务公司,票交所将及时进行风险提示,视情节轻重暂停或关闭其ECDS线上清算功能。

业务联系人:童相新、吴思行;021-23139997、23139632技术联系人:王晓翠 15021963359邮 箱:xsqs@shcpe.com.cn地 址:上海市黄浦区半淞园路 377 号 A 区

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