关于组织实施2022年1月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产的通知(票交所发【2022】3号)

中化集团财务有限责任公司：

根据《上海票据交易所关于启动和推广财务公司ECDS电票业务线上清算功能相关工作安排的通知》(票交所发〔2019〕53号)，上海票据交易所(以下简称票交所)定于2022年1月15日组织实施1月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产工作，现将有关事项通知如下：

一、上线投产安排

本批次上线投产的财务公司应于2022年1月15日之前做好以下准备工作：

(一)根据《中国人民银行关于修订<电子商业汇票系统管理办法>等四项制度的通知》(银发〔2018〕152号)提交ECDS换版申请报备材料。

(二)于1月14日20：00至1月15日8：00 非系统运营时间完成内部系统换版，并确保换版后ECDS业务正常处理。

二、工作要求

(一)上线投产工作机制

财务公司应当高度重视ECDS线上清算功能上线投产工作，建立上线投产领导小组和工作小组，确保上线投产工作平稳有序进行。票交所将与财务公司工作小组建立沟通机制，布置各项上线要求，接收上线步骤完成情况的报告，及时处置各类问题。如发生突发事件影响上线投产工作的，应及时报告票交所。

(二)业务验证

财务公司应对照《线上清算业务验证表》(见附件)的内容，于1月17日组织开展业务验证，并于当日17:00前将加盖单位公章的《线上清算业务验证表》报送票交所。

(三)业务管理

财务公司启用ECDS线上清算功能后，应当高度重视票据业务资金清算流动性管理工作，提前做好到期业务的资金头寸安排。对屡次出现票据业务清算失败并影响票据市场结算秩序的财务公司，票交所将及时进行风险提示，视情节轻重暂停或关闭其ECDS线上清算功能。

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