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中国电子科技财务有限公司票据账户主动管理服务经验分享

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推进金融数字化转型,防范伪假票据风险 中国电子科技财务有限公司票据账户主动管理服务经验分享

中国电子科技集团有限公司(以下简称“电科集团”)是中央直接管理的军工企业集团之一,中国电子科技财务有限公司(以下简称“电科财务”)作为集团司库管理平台和唯一的金融机构,承担着促进集团高质量发展、防范金融风险的使命责任。电科财务率先在全集团推广使用电子票据、供应链票据等票据服务,得到了上海票据交易所的大力支持,取得了显著的成效。

2020年11月,上海票据交易所创新推出了票据账户主动管理功能,只有在上海票据交易所系统登记的票据账户才可以办理票据业务,未登记的票据账户不能办理票据业务,这对进一步防范伪假票据、提升票据业务服务质量,具有十分重要的意义。电科财务第一时间与上海票据交易所联系,了解办理流程和具体运作方式,积极推动此项工作在全集团落地。

电科集团高度重视,2021年5月下发了《关于开展商业承兑汇票账户主动管理及信息披露有关工作的通知》,要求在全集团开展票据账户主动管理工作。同时,电科财务积极发挥自身优势,基于成员单位的实际需求,设计了符合集团业务特点的实施方案,并组织全级次成员单位票据业务部门负责人及具体经办人员,进行动员部署,开展专项培训及业务答疑。

电科财务发挥作为电科集团资金集中管理平台以及金融机构的优势,充分利用集团账户管理系统与票据池中已经集中的成员单位账户与票据信息,实现票据账户 “线上化,一站式”管理,极大提高了成员单位开展票据账户主动管理的效率与准确性:一是主动完善网银系统,提升用户体验,实现集团全级次成员单位票据账户主动管理全线上化办理,并安排专人负责统一受理成员单位票据账户主动管理申请,批量导入至上海票据交易所客户端实现票据账户主动管理。二是将票据账户主动管理功能与集团账户管理系统相关联,成员单位可直接选择已经在账户管理系统内的外部银行账户进行登记,无需再次手动输入账户信息。三是通过集团票据池,校验成员单位票据账户主动管理开展情况,及时组织成员单位将票据账户纳入主动管理。

在上海票据交易所大力支持下,电科集团票据账户主动管理工作取得了积极进展,成员单位通过上海票据交易所平台实现了对自身所有票据账户的集中统一管理,已开通票据账户主动管理服务的集团内成员单位均未发生被冒名开立虚假账户、签发伪假票据等风险事件,有效保障成员单位主责主业的开展。截至目前,全级次500余家成员单位全部完成了票据账户主动管理登记工作,合计登记票据账户900余个,为成员单位提供了防范伪假票据业务风险的手段,促进了电科集团票据业务的安全、高效发展,有效管控了集团票据业务风险。

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