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上海票据交易所关于再贴现业务票款对付结算等功能投产上线工作的通知

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根据《中国人民银行办公厅关于做好再贴现业务票款对付结算工作的通知》(银办发〔2021〕110号)要求及再贴现业务票款对付结算项目工程计划安排。

上海票据交易所关于再贴现业务票款对付结算等功能投产上线工作的通知

上海票据交易所(以下简称票交所)定于2021年11月20日对中国票据交易系统(以下简称交易系统)进行升级,投产上线再贴现业务票款对付结算(以下简称再贴现DVP)功能。另外,本次升级还包括贴现通、跨境人民币贸易融资转让服务平台(以下简称跨境平台)功能优化。现就有关事项通知如下:

升级内容

本次升级主要包括三方面内容,分别为再贴现DVP功能上线、贴现通功能优化、跨境人民币贸易融资转让服务平台功能优化。

(一)再贴现DVP功能

再贴现DVP功能上线后,交易系统支持收发再贴现DVP相关报文,系统客户端主要有以下功能变化:

1.增加金融机构ACS存款账户管理菜单。在金融机构客户端机构管理菜单下新增金融机构ACS存款账户管理菜单,包括金融机构ACS存款账户新增、维护、信息变更复核、复核记录查询。金融机构维护ACS存款账户之后才可进行再贴现业务申请。

2.再贴现申请单新增字段。再贴现申请单及查询中新增金融机构ACS存款账户账号和名称两个字段。

3.再贴现成交单新增字段和注释。再贴现成交单新增金融机构ACS存款账户账号和名称两个字段,成交单备注新增“首期结算金额、到期结算金额、应付利息等信息以ACS实际结算结果为准”的注释。

4.新增再贴现票款对付业务结算信息查询功能。在原“结算请求查询”、“结算交割单查询”、“结算明细查询”、“结算汇总查询”等菜单中均相应展现再贴现票款对付业务的结算信息。同时,在“待结算数据统计查询”中,将再贴现票款对付业务纳入待结算数据进行统计并展示。

(二)贴现通功能

贴现通主要有以下功能变化:

1.贴现通贴现申请人字段扩充。对经纪机构可以登记的贴现申请人信息字段进行扩充(包括新增授权经办人、法定代表人、股东、受益所有人等相关人员信息),贴现机构可在在线签约流程和交易流程中查看相关信息。

2.贴现通在线签约。支持贴现机构通过客户端向经纪机构发送本行所需贴现申请人资料类型;支持贴现申请人通过经纪机构向贴现机构发起在线签约申请,贴现机构进行应答。

(三)跨境平台功能

跨境平台主要有以下功能变化:

跨境平台新增“信息查询”功能。参与机构操作员及管理员可按照登记号或登记机构查询业务状态,并导出业务详细信息及流转信息文件。

注意事项

(一)升级期间,票交所将于11月20日8:00-20:00暂停提供客户端和直连接口功能,请会员单位做好准备。

(二)本次新增功能相关操作步骤详见《中国票据交易系统用户操作手册(2021年11月份版)》。

(三)本次投产上线的再贴现DVP结算功能不涉及交易系统直连接口的调整,但相关市场成员需更新报文校验文件(Schema)。请相关市场成员在11月19日前及时完成报文校验文件更新,并做好行内系统影响性分析评估。

(四)11月22日起,办理再贴现业务的各业务参与者应尽快通过票交所客户端维护其金融机构ACS存款账户信息,账户信息经ACS系统校验通过后生效。

(五)本次升级过程中如遇到问题,可拨打如下电话:票交所场务 021-23139999。

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