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2021年10月票据市场运行情况

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2021 年10 月,票据市场业务总量 10.75 万亿元,同比增长 17.24%。其中承兑金额为 1.52 万亿元,背书金额为 4.02万亿元,贴现金额为 8817.19 亿元,转贴现和回购交易金额合计为4.21 万亿元。

贴现、转贴现加权平均利率分别为2.59%和 2.38%,较上月分别下降 8 个和 6 个基点;质押式回购加权平均利率为 2.14%,较上月下降 7 个基点。

2021 年10 月票据市场运行情况
图 1:2019 年以来票据市场业务总量变化情况

一、承兑余额有所上升,当月承兑同比增长

10 月末,承兑余额 14.52 万亿元,同比增长 5.97%;当月承兑 1.52 万亿元,同比增长 12.16%。1-10 月,累计承兑19.49 万亿元,同比增长 9.05%。其中,银票承兑 16.48 万亿元,同比增长 9.04%;商票承兑 3.00 万亿元,同比增长9.11%。

2021 年10 月票据市场运行情况
图 2:2019 年以来票据承兑金额变化情况

二、票据背书增长较快

10 月,票据背书 4.02 万亿元,同比增长 21.93%;1-10 月 累 计 背 书 45.68 万 亿 元 , 同 比 增 长 22.02% 。

2021 年10 月票据市场运行情况
图 3:2019 年以来票据背书金额变化情况

三、贴现余额有所上升,当月贴现增长较快

10 月末,贴现余额 9.38 万亿元,同比增长 7.98%;当月贴现 8817.19 亿元,同比增长 31.92%。1-10 月,累计贴现 11.97 万亿元,同比增长 8.86%。其中,银票贴现 10.97 万亿元,同比增长 7.84%;商票贴现 1.00 万亿元,同比增长21.5%。

2021 年10 月票据市场运行情况
图 4:2019 年以来票据贴现金额变化情况

四、票据交易规模同比增长

10 月,交易金额合计 4.21 万亿元,同比增长 13.00%。其中,转贴现交易金额 2.67 万亿元,同比增长 15.35%;回购交易金额 1.54 万亿元,同比增长 9.14%。1-10 月,交易金额合计 57.66 万亿元,同比增长 8.81%。其中,转贴现交易金额 38.19 万亿元,同比增长 4.43%;回购交易金额 19.47 万亿元,同比增长 18.57%。

2021 年10 月票据市场运行情况
图 5:2019 年以来票据交易金额变化情况

五、票据利率环比下降

10 月,票据贴现加权平均利率为 2.59%,较上月下降 8 个基点;转贴现利率为 2.38%,较上月下降 6 个基点;质押式回购利率为 2.14%,较上月下降 7 个基点。

2021 年10 月票据市场运行情况
图 6:2020 年以来每日票据利率走势

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