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2020年4月份票据市场运行情况

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2020年4月份票据市场运行情况4月,随着各项宏观政策逆周期调节持续发力和全国疫情防控形势持续向好,票据市场各项业务保持平稳增长,为企业复产复工和实体经济发展提供助力。

2020年4月份票据市场运行情况

图1:2017年1月-2020年4月票据市场业务总量

一、票据市场规模保持稳定增长

4月末,商业汇票承兑未到期余额13.9万亿元,较年初增长9.19%;贴现未到期余额9.51万亿元,较年初增长16.26%。当月交易量为7.75万亿元,环比增长1.57%,其中转贴现5.9万亿元,环比下降1.12%;回购1.85万亿元,环比增长11.23%。

2020年4月份票据市场运行情况

图2:2020年1-4月各项票据业务情况

二、分机构看,中资小型银行是票据资产净买入和资金净融入的主要机构

2020年4月,中资大型银行1转贴现买入票据1.46万亿元,转贴现卖出1.35万亿元,净买入1175亿元;中资中型银行2转贴现买入1.97万亿元,转贴现卖出2.33万亿元,净卖出3634亿元;中资小型银行3转贴现买入1.91万亿元,转贴现卖出1.77万亿元,净买入1439亿元。

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图3:2020年4月转贴现分机构类型情况

2020年4月,中资大型银行逆回购6767亿元,正回购152亿元,净融出资金6615亿元;中资中型银行逆回购2698亿元,正回购2161亿元,净融出资金537亿元;中资小型银行逆回购8954亿元,正回购14426亿元,净融入资金5472亿元。

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图4:2020年4月回购分机构类型情况

三、分地区看,受疫情影响较大地区票据业务呈现恢复性增长

4月,随着全国防疫形势持续好转以及企业复工复产节奏加快,各省企业用票量延续活跃,特别是受疫情影响较大地区票据业务增长较快。其中,湖北省企业票据签发、背书及贴现量合计为3050.79亿元,全国占比2.68%,占比比上月提高0.9个百分点;其次是广东、山西和新疆,其企业用票量分别为9758.72亿元、3615.82亿元和1436.8亿元,全国占比8.56%、3.17%和1.26%,比上月分别提高0.5、0.5和0.3个百分点。

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图5:2020年4月各地区企业用票量占比情况

四、票据利率较快下行

在市场流动性合理充裕和货币信贷合理较快增长的背景下,4月票据市场利率延续下行。其中,贴现加权平均利率为2.74%,比上月下降21个基点,同比下降90个基点;转贴现加权平均利率为2.5%,比上月下降26个基点,同比下降98个基点;质押式回购加权平均利率为1.29%,比上月下降45个基点,同比下降133个基点。

2020年4月份票据市场运行情况

图6:票据市场利率走势

分期限结构看,贴现最活跃的3-6个月和9-12个月期限的利率分别为2.65%和2.79%,比上月分别下降30和19个基点;转贴现交易最活跃的6-9个月和9-12个月期限的利率分别为2.59%和2.56%,比上月分别下降13和27个基点;质押式回购交易最活跃的隔夜和1-7天期限的利率分别为1.18%和1.36%,比上月分别下降42和39个基点。

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