问天票据网介绍:承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

资金集中与现金池模式

每日一贴 八局金融 评论

2002年,八局开始在全局范围内推行资金集中管理。多年来,在各级公司的共同努力下,涓涓细流有了汇成江河之势,企业内部资源集中,有力推动着企业转型升级和跨越式发展。在当前形势下,企业以高质量发展为目标,我们更应该认识到推进资金集中管理的重要性。

资金集中与现金池模式

资金集中与现金池模式   “不积小流,无以成江海”。

内涵定义

资金集中,指将全集团资金集中到集团总部或集团财务公司, 由集团总部或集团财务公司统一调度、管理和运用,以实现全集团资金的资源整合与统筹调配。

“现金池”将集团多余的资金集中管理,从而进行更广泛的增值活动,为企业增加额外收益。因此,现金池是资金集中管理的重要工具。

今天我们就来聊聊现金池模式如何促进资金集中管理。

Tips“现金池”又称“资金池”,是指将属于同一家集团企业的一个或多个成员单位的银行账户现金余额实际转移到一个真实的主账户中,成员单位用款时需从主账户获取资金再对外支付。

集团现金池内涵

课前三问

1.“存贷双高”现象产生的问题是什么?

2. 现金池资金余额管理的模式有哪些?

3. 现金池的作用有哪些?

小伙伴们学到了吗?

你们的喜欢,是我们努力的动力

喜欢 (3) or 分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情

您的回复是我们的动力!

  • 昵称 (必填)
  • 验证码 点击我更换图片

网友最新评论