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新一代票据业务系统业务方案

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上海票据交易所 今天为进一步提高系统运行效率,提升用户体验,上海票据交易所(以下简称票交所)拟对电子商业汇票系统(以下简称ECDS)和中国票据交易系统(以下简称交易系统)进行全面优化升级,建设承载票据全生命周期业务功能的新一代票据业务系统(以下简称新系

在充分调研市场需求、广泛听取市场成员建议的基础上,票交所制定了《新一代票据业务系统业务方案》(以下简称《新系统业务方案》)、《新一代票据业务系统直连接口规范V1.0》(以下简称《新系统直连接口规范V1.0》),现予以印发,并就有关事项通知如下:

新一代票据业务系统业务方案

新系统直连接口规范V1.0的主要内容

新一代票据业务系统以ECDS传统电票的成熟业务功能为依托,在延续业务参与者使用习惯的基础上,重构了票据出票、承兑、背书、贴现等贴现前业务流程;创新实现了按票据包形式签发票据,支持持票人按实际需要将所持票据包进行分包使用的业务功能;同时,融合优化了交易系统的交易、再贴现等贴现后业务流程;并且,同步补齐了票据市场新型风险的系统控制功能,支持以一套流程、一套接口兼容纸电票据、供应链票据全生命周期业务功能,支持通过客户端、直连接口两种接入渠道,按统一的业务规则办理各类票据业务。新系统投产上线后,ECDS、交易系统的业务参与者以及相关业务均融合至新系统办理。

《新系统直连接口规范V1.0》主要包括:企业信息报备,票据签发、背书、贴现、质押、保证、交易、再贴现、到期及期后处理等核心业务功能以及清算结算、登记托管、机构管理等基础管理功能。票付通、贴现通以及账户主动管理等直连接口功能将另行发布。

新系统建设的实施步骤安排

票交所拟按三个阶段分步推进新系统功能建设以及交易系统、ECDS的系统融合工作。

第一阶段:新系统功能建设

在ECDS办理电票贴现前业务或在交易系统通过直连接口办理票据贴现后业务的市场成员,应当按照《新系统业务方案》、《新系统直连接口规范V1.0》完成本单位票据业务系统的功能开发、联调测试等工作,并于最晚上线时间前按照票交所的上线窗口安排分批投产新系统直连接口功能,为票据业务切换至新系统做好准备。

最晚上线时间截止前,新系统与ECDS分别独立运行,已上线的市场成员可同时通过新、原两个系统分别办理贴现前业务;未上线的市场成员仍通过ECDS办理贴现前业务。已上线及未上线的市场成员均通过新系统办理贴现后业务,其中,未上线的市场成员仍使用原交易系统直连接口办理贴现后业务,已上线的市场成员启用新系统的直连接口办理贴现后业务,新系统可兼容新、原两套直连接口并支持开展同场交易。

第二阶段:ECDS新签发电票业务切换至新系统

票交所将根据市场成员新系统功能的建设进度设定统一的系统切换时点,并组织市场成员将ECDS的新签发电票业务一次性切换至新系统,通过新系统办理后续的背书、贴现、转贴现、回购、再贴现等票据业务。系统功能切换后,票交所将关闭ECDS新签发电票业务功能。

第三阶段:ECDS存量数据迁移

ECDS新签发电票业务切换至新系统后,票交所将在广泛听取市场成员意见并充分评估的基础上,按照风险可控、平稳实施的原则,制定ECDS存量电票数据的迁移方案,确保存量数据迁移工作平稳落地。

重点工作

请各市场成员高度重视新一代票据业务系统建设工作,统筹协调好本单位的业务和技术资源,积极参与,加快推进本单位新系统建设的实施落地工作。

请各市场成员按《新系统业务方案》、《新系统直连接口规范V1.0》认真评估系统开发工作量,尽快启动、提早规划、加紧实施,确保早立项、早投产。

票交所拟于近期发布新系统建设的工程实施计划,明确相关业务安排。请各市场成员按票交所的工程实施进度安排,抓紧落实本单位的系统建设工作,在票交所的统一组织下尽快完成新系统投产上线。


如有问题,请及时与上海票据交易所联系。

业务联系人:苏智欣,021-23139861

技术联系人:陈天壮,021-23139426

联系邮箱:zhilian@shcpe.com.cn

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