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2021年1月票据市场运行情况

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2021年1月,票据市场业务总量14.63万亿元,同比增长14.59%。其中,承兑2.37万亿元,增长4.27%;背书4.55 万亿元,增长1.08%;贴现1.35万亿元,下降9.07%;转贴现4.14万亿元,增长22.32%;质押式回购1.97万亿元,增长92.51%。

转贴现、贴现加权平均利率分别为3.04%和3.27%,较上月分别上升20个和17个基点。

2021年1月票据市场运行情况

图1:2019年以来票据市场业务总量变化情况

一、票据承兑同比增长,背书基本持平

1月末,商业汇票承兑余额14.44万亿元,同比增长 11.88%,增速较上月上升1.19个百分点。当月承兑发生额2.37万亿元,增长4.27%。其中,银票承兑1.96万亿元,增长3.18%;商票签发(承兑)4184.04亿元,增长9.63%。1月票据背书4.55万亿元,同比增长1.08%。

2021年1月票据市场运行情况
图2:2019年以来票据承兑、背书金额变化情况

二、票据贴现余额增长,发生额同比下降

1月末,商业汇票贴现余额8.88万亿元,同比增长7.52%,增速较上月基本持平。当月票据贴现1.35万亿元,同比下降9.07%。其中,银票贴现1.2万亿元,下降10.77%;商票贴现1438.22亿元,增长8.11%。

2021年1月票据市场运行情况
图3:2019年以来票据贴现规模变化情况

三、票据交易同比增长,回购交易占比提高

1月,票据交易6.23万亿元,同比增长41.03%,增速较上月下降12.15个百分点。其中,转贴现4.14万亿元,增长22.32%;回购2.09万亿元,增长102.49%。1月,回购占比为33.52%,较上年同期提高10.18个百分点。

2021年1月票据市场运行情况
图4:2019年以来票据交易规模变化情况

四、票据利率较上月有所上升

1月,票据贴现加权平均利率为3.27%,较上月上升17 个基点;转贴现利率为3.04%,较上月上升20个基点;质押式回购利率为2.07%,较上月上升48个基点。

2021年1月票据市场运行情况
图6:2020年以来每日票据利率走势

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