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关于发布标准化票据存托功能直连接口规范的通知

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为进一步丰富中国票据交易系统(以下简称交易系统)直连接口功能,上海票据交易所(以下简称票交所)对原《中国票据交易系统直连接口规范(2.2版)》和《中国票据交易系统直连接口规范(3.0版)》进行升级优化,新增标准化票据存托有关接口功能。

关于发布标准化票据存托功能直连接口规范的通知

形成了《中国票据交易系统直连接口规范(202101版)》(以下简称接口规范),现予以印发,并就有关事项通知如下:

接口规范更新内容

1、已贴现票据存托:支持业务参与者通过直连接口办理已贴现票据的存托申请和存托应答。共新增6个报文,详见接口规范存托业务分册。

2、未贴现票据存托:未贴现票据存托暂不提供直连接口功能。未贴现电票存托后进入交易系统,使用现有电票转入通知报文(CPR014)告知票据相关方,详见登记托管分册。

3、基础信息变化:(1)新增业务参与者类型,包括存托类会员类型和机构类型,详见概述分册。(2)新增结算业务种类,为存托功能新增“标准化票据存托”的结算业务种类,详见概述分册。(3)新增历史行为信息块,为存托功能新增票据存托历史行为信息,详见通用信息分册。

接口功能投产安排

1、未贴现票据存托和新增业务参与者类型拟于2021年4月投产上线,具体日期另行通知。

2、已贴现票据存托和其他基础信息变化已投产上线。

工作要求

1、已贴现票据存托为可选功能,会员单位可根据本机构业务需要,选择是否实现相关接口功能。需升级机构即日起可根据《上海票据交易所系统接入指引(2020年版)》(票交所公告【2020】1号)向票交所申请新增相关接口功能。

2、未贴现票据存托和基础信息变化不涉及直连接口升级。相关报文校验文件(Schema)更新后另行通知,请直连会员做好行内系统影响性评估,按需完成配置更新。

联系人: 冯达妮(直连接口) 021-23139860‬

徐萌冉(直连接口) 021-23139635

徐 哲(存托业务) 021-23139971

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