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中国票据交易系统(2020年12月份版本)升级通知

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上海票据交易所 昨天为进一步加强供应链票据平台建设,完善中国票据交易系统(以下简称交易系统)功能,上海票据交易所(以下简称票交所)定于2020年12月19日对交易系统进行升级,现就相关事宜通知如下:

中国票据交易系统(2020年12月份版本)升级通知

升级内容

本次升级新增供应链票据再贴现、已贴现票据存托、供应链票据信息推送、票据账户主动管理会员端复核功能,对门户网站票据状态查询、供应链票据提示付款、机构信息登记等功能进行优化。

(一)供应链票据再贴现(新增

)会员单位可通过现有再贴现业务模块办理供应链票据再贴现业务,具有再贴现业务相关权限的机构操作员可以对供应链票据进行出票人和贴现申请人补充信息登记,并对完成补充信息登记的供应链票据发起再贴现业务申请。操作步骤详见《中国票据交易系统用户操作手册(再贴现分册)》。

(二)已贴现票据存托(新增)

交易系统在客户端“标准化票据”业务模块中增加已贴现票据存托功能,包括存托申请和存托申请复核。机构可就持有的已贴现票据通过交易系统发送存托申请,存托机构应答同意并资金结算成功的,完成存托业务。操作步骤详见《中国票据交易系统用户操作手册(标准化票据分册)》。

(三)供应链票据信息推送(新增)

在票据签发和背书环节,票交所将票据信息推送至出票人/承兑人和背书人/被背书人开户行,未直连金融机构可通过交易系统客户端进行查询。

(四)票据账户主动管理服务(新增)

增加票据账户主动管理服务的会员端申报金融机构的登记、维护和查询控制权限;会员端登记和维护的客户信息和票据账户信息调整为经办和复核两岗。

(五)门户网站票据状态查询(优化)

门户网站的“票据状态查询”功能将增加“子票号区间”和“组票形式”字段,支持查询供应链票据信息。

(六)供应链票据提示付款(优化)

优化供应链票据提示付款功能,增加未贴现供应链票据的手动提示付款发起功能,持票企业可通过供应链平台发起提前或逾期提示付款业务。

(七)机构信息管理(优化)

交易系统新增机构联系人邮箱校验功能。法人机构管理员(任一管理员)首次登录客户端时,系统会校验机构信息中的联系人电子邮箱字段是否为空,如果法人机构的邮箱为空,将自动调整至机构信息补充页面,并强制要求更新,此步骤无需复核,提交后直接生效。

注意事项

(一)升级期间,交易系统将于12月19日8:00-20:00暂停提供客户端和直连接口功能,请会员单位做好准备。

(二)票交所将于明年一季度实现已贴现票据存托直连接口功能,请会员单位提前做好准备。已直连接入的会员单位,如未开通供应链票据相关直连报文功能,可通过客户端办理供应链票据有关业务。

(三)交易系统会将供应链票据业务相关新增业务权限、票据账户主动管理的“主动管理维护复核”权限批量赋权至会员单位一级机构及一级机构管理员,下级机构及操作员权限由会员单位设置。

(四)本次升级过程中如遇到问题,可拨打如下电话:

票交所场务

021-23139999

林骏野(供应链票据再贴现/供应链票据信息推送)

021-23139602

张赟(已贴现票据存托)

021-23139629

柳士俊(票据账户主动管理服务)

021-23139623

朱春静(供应链票据到期)

021-23139615

张儒涛(机构信息管理)

021-23139855

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