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票据日评:央行“逆回购+MLF”齐上阵,票价走稳

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资金市场 央行公告称,为对冲税期高峰、现金投放等因素的影响,维护春节前银行体系流动性合理充裕,2020年1月15日人民银行开展了3000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元14天期逆回购操作。今日无MLF和逆回购到期。今日Shibor利率大多续涨,短期涨幅仍显著

资金市场

央行公告称,为对冲税期高峰、现金投放等因素的影响,维护春节前银行体系流动性合理充裕,2020年1月15日人民银行开展了3000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元14天期逆回购操作。今日无MLF和逆回购到期。今日Shibor利率大多续涨,短期涨幅仍显著。其中,隔夜Shibor上涨13.60个基点至2.6540%,14天Shibor上涨27.80个基点至3.0130%。

1月为传统缴税大月,叠加春节错位造成取现需求前置、地方专项债大规模发行对基础货币的抽紧效应,据彭博年初测算,1月份的流动性缺口高达近4万亿元人民币。逆回购“连歇”15个交易日后,随着春节的临近和流动性的渐趋收紧,中国央行周三骤然发力,“逆回购+MLF”齐上阵,向市场注入跨节资金。到目前为止,央行本周累计净投放资金4000亿元,较去年同期7620亿元依然有所减少,显示央行在流动性投放方面依然比较节制。预计节前逆回购和节后MLF“降息”仍然可期。

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转贴市场

今日部分大行指导价下调显著,邮储买断5-9月国股票报价下调13个BP至2.70%,农行足年、半年国股报价降至2.73%、2.65%。早盘,受资金面压力影响,票价略有上涨苗头;央行打出“组合拳”后,票价比较稳定;尾盘,卖方数量开始增多,票价又出现上涨苗头。全天市场情绪波动较大,但票价相对维稳,足年双国股成交价在2.70%。

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直贴市场

企业开票量周一短暂回调后显著回暖,攀升至1500亿元以上。买方市场继续受规模因素影响,多数直贴行收票需求旺盛,报价小幅下调,民生银行足年、半年国股报价下调5个BP至2.80%、2.75%,郑州足年、半年国股报价下调8个BP至2.92%,平安银行足年、半年国股报价降至2.83%、2.78%。受贴现成本下降影响,企业端融资贴现意愿明显增强,尾盘卖方出票力量开始变强。全天看,国股和城商票的市场成交价在供需双方博弈下大体走稳,市场成交量较高。

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从票交所数据可知

周二,出票市场显著回暖,票据承兑金额较上前一日增加33%至1580.19亿元;贴现市场重回市场高位,票据贴现金额上前一日增加16%至1018.67亿元;转贴现市场开始下行,票据交易金额较前一日减少11%至2597.93亿元。周二,国股利率小幅走低,城商利率大体持稳。足年国股银票转贴现利率下跌4.35个BP至2.7168%,半年利率下跌4.74个BP至2.6840%;足年城商银票转贴现利率下跌1.12个BP至3.0104%,半年利率下跌0.96个BP至2.9537%。

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