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电子银行承兑汇票申请资料准备

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中国铁建财务公司为丰富成员单位资金结算方式,财务公司于2015年11月正式上线了电子商业汇票系统,推出了电子汇票的票据承兑、票据直贴、财票保贴等业务。2017年11月,财务公司获批开展延伸产业链金融业务,正式开展一头在外票据贴现业务。铁建电票自推出以

中国铁建财务公司为丰富成员单位资金结算方式,财务公司于2015年11月正式上线了电子商业汇票系统,推出了电子汇票的票据承兑、票据直贴、财票保贴等业务。2017年11月,财务公司获批开展延伸产业链金融业务,正式开展“一头在外”票据贴现业务。“铁建电票”自推出以来发展迅猛,票据规模快速扩大,获得了成员单位及供应商的认可。为更好地提供票据服务,今天我们特别设立票据业务知识专栏,定期对票据业务常见问题进行介绍和解答。本期将对申请办理电子银行承兑汇票所需准备的申请资料进行简要说明。成员单位在开通电票功能且匹配承兑额度后,即可向财务公司申请办理财务公司承兑的电子银行承兑汇票。

电子银行承兑汇票申请资料准备

1、办理承兑汇票需要提供什么资料?

(1)《承兑申请书》;

(2)《电子银行承兑汇票接收函》;

(3)《协议书》;

适用范围:出票人与合同签订人不一致时需出具协议书,如集团公司为子公司出票(贸易合同签订方为子公司);集团公司为项目部出票(贸易合同签订方为项目部);子公司为项目部出票(贸易合同签订方为项目部)。

(4)《关于贸易背景不一致的说明》;

适用范围:贸易合同签订人与发票付款人不一致时需出具说明,如贸易合同由项目部签订,发票付款人为集团公司或集团子公司。

(5)贸易合同复印件(合同只需提供首页、合同金额、付款方式、付款条件、合同期限、签字盖章等主要页);

(6)发票台账;

(7)发票复印件;

(8)发票真伪查询。

除第(3)项和第(4)项视贸易背景情况提供外,其它资料均为必要提供项。

2、申请资料模板通过什么渠道获取?

(1)可登录财务公司官方网站www.crccfc.com.cn--业务办理--下载专区--选择《电子承兑汇票办理指南》进行下载。

(2)可联系财务公司信贷部,通过QQ、邮件等方式在线发送。

3、申请资料通过什么方式递交财务公司?

申请人需将所需申请资料填写完整,加盖公章,邮寄至财务公司信贷部,信贷部客户经理联系方式见《电子承兑汇票办理指南》。目前财务公司承兑业务不接收电子扫描件进行办理。

4、财务公司办理的电子银行承兑汇票对金额和期限有什么要求?

(1)票面金额限制,票面金额原则上不小于二十万元,最大为一亿元。

(2)票据期限限制,票据期限原则上不短于二十天,最长期限为一年。

5、办理承兑汇票对贸易背景资料有什么要求?

(1)贸易合同要求,合同时间应覆盖发票和出票时间;合同金额(尚未结算或尚未开具发票部分)应覆盖发票和出票金额;合同应注明合同编号和签订日期;合同编号应与发票台账、协议书等资料一致;出票日应在合同有效期内;合同应列明以商业汇票结算或具有不排除商业汇票结算的意思表示。

(2)发票要求,发票开具时间应在一年以内(发票开具日至承兑汇票出票日短于一年);发票金额应覆盖出票金额;发票不得重复提供(凡是过去提供过的发票不得在下次业务中再次提供);发票查验,出票人应对提供的所有发票进行查验真伪,如确实由于税务系统故障等原因无法查询,需出具发票查询说明,确保提供的发票真实合法。

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