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票交所关于2021年年终业务安排的通知

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票交所关于2021年年终业务安排的通知

票交所关于2021年年终业务安排的通知

各会员单位:

为确保各会员单位顺利完成2021年度票据业务的相关操作,现就2021年年终相关业务安排通知如下:

一、系统运行时间安排

(一)中国票据交易系统(以下简称交易系统)2021年12月31日正常对外开放,系统运行时间不变。2022年1月1日至1月3日除纸票信息登记、查询服务外,其他业务功能不对外开放。

(二)电子商业汇票系统(以下简称ECDS)2021年12月31日正常对外开放,系统运行时间不变。2021年12月31日,由于大额支付系统业务截止时间调整,因此,ECDS清算截止时间同步调整为19:15。2022年1月1日至1月3日除线上清算业务外,其他业务功能正常对外开放,系统运行时间不变。

二、工作要求

(一)各会员单位应当加强流动性管理,妥善安排资金,按时清算各项票据业务,结清欠缴的票据有偿服务费用,确保2021年12月31日处理完本年度所有出、入金划拨业务。

(二)各会员单位应当于2021年12月31日通过交易系统做好票交所交易账户、托管账户以及资金账户的年度对账工作。

(三)各会员单位应当加强内部系统和通讯网络系统的安全检查和保障工作,确保系统安全、稳定运行。

特此通知。

上海票据交易所股份有限公司

2021年12月24日

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