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票交所关于支持银行机构通过资金账户开通ECDS线上清算功能的通知(票交所发【2021】58

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为有效防范清算风险,更好地满足会员单位电子商业汇票系统(以下简称ECDS)业务实现线上清算的需求,上海票据交易所(以下简称票交所)拟支持银行机构通过票交所会员清算资金账户(以下简称资金账户)开通ECDS线上清算功能。现将有关安排通知如下:

票交所关于支持银行机构通过资金账户开通ECDS线上清算功能的通知(票交所发【2021】58号)

上海票据交易所各会员单位:

一、适用机构范围

申请通过资金账户开通ECDS线上清算功能的银行机构应当同时满足以下条件:

(一)未在大额支付系统开立清算账户;

(二)自主接入或通过集中接入技术服务机构接入ECDS;

(三)在中国票据交易系统(以下简称交易系统)开立资金账户;

(四)行内系统支持处理ECDS线上清算报文,包括线上清算结果通知报文(036)和线上清算功能开关通知报文(060)。

二、业务规则

(一)业务范围

申请通过资金账户开通ECDS线上清算功能的银行机构,线上清算业务范围包括以下业务:

1.买断式贴现和回购式贴现;

2.未贴现票据到期业务;

3.未迁移至交易系统的存量电票业务;

4.票交所规定的其他业务。

(二)清算路径及时序

通过资金账户开通ECDS线上清算功能的会员单位(包括银行机构和财务公司,下同),统一使用资金账户作为其指定的ECDS线上清算业务的清算路径。

会员单位通过资金账户办理ECDS线上清算业务的,清算时序为交易系统营业日9:00-17:14,不支持法定节假日办理线上清算业务。

三、申报流程

有意愿通过资金账户开通ECDS线上清算功能且符合申报条件的会员单位,按照自主自愿原则,向票交所提交《银行机构ECDS线上清算权限开通申报表》(附件)。

票交所收到申请材料后10个工作日内向申报单位以邮件形式反馈受理结果。

四、工作要求

会员单位通过资金账户办理ECDS线上清算业务后,应当高度重视票据业务流动性管理工作,提前做好到期业务的资金头寸安排。对屡次出现票据业务清算失败并影响票据市场结算秩序的银行机构,票交所将及时进行风险提示,视情节轻重暂停或关闭其线上清算功能。

各会员单位在实施中如遇问题,请及时与上海票据交易所联系。

联系人:童相新 021-23139997

吴思行 021-23139632

材料邮寄地址:上海市黄浦区半淞园路377号A区 清算部


附件

 

银行机构ECDS线上清算权限开通申报表   
                                                                                         申请日期:    年   月     日
机构基本信息
会员名称  
大额支付系统行号  
会员资金账号  
ECDS接入情况                  □自主接入
                 □通过集中接入技术服务机构接入
                 □代理接入
线上清算报文情况 □已支持036和060报文
联系人   邮箱  
联系电话(座机、手机)   传真  
申请事项
我公司因_______,向上海票据交易所申报开通ECDS线上清算权限,申请通过本公司开立在上海票据交易所的资金账户办理ECDS线上清算业务。我公司承诺将严格遵守线上清算业务规则,维护票据业务结算秩序。
特此申请!
 
                                                                                                                       会员名称
 
                                                                                                                            (加盖公章)

 

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