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中国移动财务公司电子商业汇票应收票据操作指南

电子承兑汇票 中国移动财务公司 评论

近日,中国移动财务公司票据业务系统与集团集中化资金管理平台正式上线电子商业汇票应收票据功能,为成员单位提供电子商业汇票签收入库、分发处理等全流程服务。

一、业务场景

财务公司电子商业汇票应收票据业务场景需满足以下条件:

1.成员单位已在财务公司开立客户账户(“8888”开头账户);2.在电子商业汇票的票面信息中,收票人全称须为成员单位户名,账号须为成员单位在财务公司开立的账号,开户银行须为“中国移动通信集团财务有限公司”;3.出票方已完成“承兑应答”操作。

二、业务流程

目前财务公司票据业务系统已与上海票据交易所电子商业汇票系统、集团集中化资金管理平台实现全流程对接,成员单位可在集中化资金管理平台进行全流程操作,具体流程如下:

出票方承兑应答>>财务公司收到电子商业汇票后转发至集中化资金管理平台>>成员单位在集中化资金管理平台进行签收确认(即应收票据应答)>>成员单位在集中化资金管理平台将电子商业汇票分发至集中化ERP报账系统(即电子商业汇票分发)>>成员单位在集中化ERP报账系统进行账务处理。

三、业务操作

第一步:应收票据应答

1.操作路径

票据管理->应收票据票据管理->通用业务应答

2.操作过程

中国移动财务公司电子商业汇票应收票据操作指南

(1)签收:选中需要操作的电票指令点击【签收】进行票据签收操作;按照查询条件筛选记录后选中需要签收的票据指令点击【签收】。

中国移动财务公司电子商业汇票应收票据操作指南

注:

电票指令状态变更过程(系统自动):待签收应答->签收应答处理中->应答成功->票据已入库。“票据已入库”表示应收票据登记成功。

(2)拒收:选中需要操作的电票指令点击【拒收】进行票据拒收操作;按照查询条件筛选记录后选中需要拒绝的票据指令点击【拒收】。

注:电票指令状态变更过程(系统自动):待签收应答->拒收应答处理中->拒收应答成功。

第二步:电子商业汇票分发

1.操作路径

票据管理->应收票据票据管理->电子票据分发

2.操作过程

中国移动财务公司电子商业汇票应收票据操作指南

点击【新增】填写所属单位,银行账号,填报说明后在下方添加选择票据信息。

中国移动财务公司电子商业汇票应收票据操作指南

填写完成后点击【保存】后发起审批流程,流程审批通过后发送数据到报账系统进行后续账务处理。

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