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《新一代票据业务系统用户操作手册(供应链票据分册)》

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《新一代票据业务系统用户操作手册(供应链票据分册)》2021年8月

第1章 供应链票据信息查询

1.1票据签发查询

[功能描述]

承兑人/出票人开户行对已签发的供应链票据进行实时查询。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据信息查询->票据签发查询

[模块页面]

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[输入域]

1.票据签发起始日:必输,默认为系统工作日。

2.票据签发截止日:必输,默认为系统工作日。

[操作步骤]

1.在票据签发日期中输入查询日期后,点击“查询”按钮,系统展示在签发日期内的票据签发情况。

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1.2票据流转查询

[功能描述]

背书人或被背书人开户行对完成背书流转的供应链票据进行实时查询。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据信息查询->票据流转查询

[模块页面]

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[输入域]

1.票据背书起始日:必输,默认为系统工作日。

2.票据背书截止日:必输,默认为系统工作日。

3.查询对象:必输,可选择背书人或被背书人。

[操作步骤]

1.在票据流转日期中输入查询日期后,点击“查询”按钮,系统展示在流转日期内的票据背书流转情况。

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1.3票据结清查询

[功能描述]

持票人或承兑人开户行对已到期结清的供应链票据进行实时查询。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据信息查询->票据结清查询

[模块页面]

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[输入域]

1.票据到期起始日:必输,默认为系统工作日。

2.票据到期截止日:必输,默认为系统工作日。

3.查询对象:必输,可选择承兑或持票。

[操作步骤]

1.在票据到期日期中输入查询日期后,点击“查询”按钮,系统展示在到期日期内的票据结清情况。

1.4承兑保证业务查询

[功能概述]

保证人开户行对已做过保证的供应链票据进行实时查询。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据信息查询->承兑保证业务查询

[模块页面]

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[输入域]

1.票据保证起始日:非必输,默认为当前系统日期。

2.票据保证截止日:非必输,默认为当前系统日期。

3.保证类型:非必输,选择输入,目前只有承兑保证。

[操作步骤]

1.在“票据保证信息查询”页面中,录入相关要素,点击“查询”按钮,下方显示已做过承兑保证的票据包信息。

第2章供应链票据银行承兑

2.1提示承兑申请应答

[功能概述]

承兑行对供应链平台发送的提示承兑申请进行应答,同意或拒绝提示承兑申请。

[菜单位置]

供应链票据->提示承兑->提示承兑申请待应答

[模块页面]

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[输入域]

1.出票人名称:非必输,输入出票人名称

2.票据(包)号:非必输,输入票据(包)号

[操作步骤]

1.在“提示承兑申请待应答”页面中,选择某一个或某几个提示承兑申请,点击“同意”,通过申请,提交至复核;点击“拒绝”,拒绝申请。

2.2.提示承兑申请复核

[功能概述]

承兑行对同一机构下其他操作员通过的提示承兑申请进行复核,复核同意或拒绝提示承兑申请。

[菜单位置]

供应链票据->提示承兑->提示承兑申请待复核

[模块页面]

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[输入域]

1.票据(包)号:非必输,输入票据(包)号

2.出票人名称:非必输,输入出票人名称

[操作步骤]

1.在“提示承兑申请待复核”页面中,选择某个提示承兑申请,点击“通过”,通过申请;点击“拒绝”,拒绝申请。

2.3.提示承兑业务查询

[功能概述]

承兑行查询已复核通过提示承兑申请,并可导出查询结果。

[菜单位置]

供应链票据->提示承兑->提示承兑业务查询

[模块页面]

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[输入域]

1.承兑起始日:必输,默认为当前系统日期。

2.承兑截止日:必输,默认为当前系统日期。

[操作步骤]

1.在“提示承兑业务查询”页面中,录入相关要素,点击“查询”按钮,下方显示“结果列表”。

2.点击列表下方“导出”按钮,查询结果可通过“供应链票据异步查询”菜单异步导出。

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第3章供应链票据贴现

3.1贴现申请应答

[功能概述]

贴现行对供应链平台发送的贴现申请进行应答,同意或拒绝贴现申请。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据贴现业务->贴现申请应答

[模块页面]

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[输入域]

1.贴现申请人名称:非必输,输入贴现申请人名称。

2.贴现申请人社会信用代码:非必输,输入贴现申请人社会信用代码。

3.票据来源:非必输,选择输入票据来源。

4.业务种类:非必输,选择输入业务种类。

5.票据种类:非必输,选择输入票据种类。

6.最小票据(包)金额(元):非必输,输入最小票据(包)金额(元)。

7.最大票据(包)金额(元):非必输,输入最大票据(包)金额(元)。

8.起始票据到期日:非必输,默认为当前系统日期。

9.截止票据到期日:非必输,默认为当前系统日期。

10.批次号:非必输,输入批次号。

[操作步骤]

1.在“贴现申请应答”页面中,点击“票据(包)号”,系统展示“票据详细信息”页面,包含两个子页面:“票据信息”、“交易背景信息”。

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2.在“贴现申请应答”页面中,选择某一个或某几个贴现申请,点击“同意”,通过申请,提交至复核;点击“拒绝”,拒绝申请。

3.2贴现申请复核

[功能概述]

贴现行对同一机构下其他操作员通过的贴现申请进行复核,复核同意或拒绝贴现申请。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据贴现业务->贴现申请复核

[模块页面]

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[输入域] 无

[操作步骤]

1.在“贴现申请应答”页面中,点击“票据(包)号”,系统展示“票据详细信息”页面,包含两个子页面:“票据信息”、“交易背景信息”。

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2.在“贴现申请复核”页面中,选择某个贴现申请,点击“通过”,通过申请;点击“拒绝”,拒绝申请。

3.3贴现业务查询

[功能概述]

贴现行查询办理完成的贴现业务。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据贴现业务->贴现业务查询

[模块页面]

《新一代票据业务系统用户操作手册(供应链票据分册)》

[输入域]

1.贴现申请人名称:非必输,输入贴现申请人名称。

2.贴现申请人社会信用代码:非必输,输入贴现申请人社会信用代码。

3.票据来源:非必输,选择输入票据来源。

4.业务种类:非必输,选择输入业务种类。

5.票据种类:非必输,选择输入票据种类。

6.最小票据(包)金额(元):非必输,输入最小票据(包)金额(元)。

7.最大票据(包)金额(元):非必输,输入最大票据(包)金额(元)。

8.起始票据到期日:非必输,默认为当前系统日期。

9.截止票据到期日:非必输,默认为当前系统日期。

10.批次号:非必输,输入批次号。

[操作步骤]

1.在“贴现业务查询”页面中,点击“票据(包)号”,系统展示“票据详细信息”页面,包含两个子页面:“票据信息”、“交易背景信息”。

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第4章 供应链票据异步查询

4.1异步查询结果下载

[功能概述]

机构操作员下载供应链票据提示承兑异步查询结果。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据异步查询->异步查询结果下载

[模块页面]

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[输入域]

1.模块名称:必输,选择输入“供应链票据”。

2.作业类型:必输,选择输入“提示承兑业务查询”。

3.作业状态:非必输,选择输入“待处理”、“正在处理”、“处理完成”。

4.作业号:非必输,输入异步查询作业号。

5.提交时间:必输,控件选择日期及查询条件。

[操作步骤]

1.在“异步查询结果下载”页面中,录入相关要素,点击“查询”按钮。

2.“异步作业列表”显示查询结果,选择选择某一个作业号,点击“下载”。

第5章供应链票据到期登记

5.1提示付款业务

5.1.1提示付款应答

[功能概述]

承兑人开户行或承兑行登入供应链票据模块,选择供应链票据到期登记中的提示付款业务,办理提示付款应答业务。

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[菜单位置]

供应链票据->供应链票据到期登记->提示付款业务->提示付款应答

[模块页面]

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[输入域]

1.票据(包)号:非必输,输入供应链票据(包)号。

2.票据种类:非必输,选择票据种类。

3.提示付款申请人:非必输,输入提示付款申请人。

[操作步骤]

1.在“提示付款应答”页面中,点击“票据(包)号”,系统展示“子票包详情”页面。

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2.在“提示付款应答”页面中,选择某个提示付款申请,点击“通过”,通过申请;点击“拒绝”,拒绝申请。

5.1.2提示付款复核

[功能概述]

承兑人开户行或承兑行对同一机构下其他操作员通过的提示付款申请进行复核,复核同意或拒绝提示付款申请。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据到期登记->提示付款业务->提示付款复核

[模块页面]

《新一代票据业务系统用户操作手册(供应链票据分册)》

[输入域]

1.票据(包)号:非必输,输入供应链票据(包)号。

2.票据种类:非必输,选择票据种类。

3.提示付款申请人:非必输,输入提示付款申请人。

[操作步骤]

1.在“提示付款复核”页面中,点击“票据(包)号”,系统展示“子票包详情”页面。

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2.在“提示付款复核”页面中,选择某个提示付款申请,点击“通过”,通过申请;点击“拒绝”,拒绝申请。

3.提示付款复核同意的票据可在“供应链票据信息查询->票据结清查询”中查询到,如下图:

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5.2扣款确认业务

5.2.1扣款确认应答

[功能概述]

承兑人开户行登入供应链票据模块,选择供应链票据到期登记中的扣款确认业务,办理扣款确认应答业务。

《新一代票据业务系统用户操作手册(供应链票据分册)》

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据到期登记->提示付款业务->扣款确认应答

[模块页面]

《新一代票据业务系统用户操作手册(供应链票据分册)》

[输入域] 无

[操作步骤]

1.在“扣款确认应答”页面中,点击“票据(包)号”,系统展示“子票包详情”页面。

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2.在“扣款确认应答”页面中,选择某一个或某几个扣款确认申请,点击“同意”,通过申请,提交至复核;点击“拒绝”,拒绝申请。

5.2.2扣款确认复核

[功能概述]

承兑人开户行对同一机构下其他操作员通过的扣款确认申请进行复核,复核同意或拒绝扣款确认申请。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据到期登记->提示付款业务->扣款确认复核

[模块页面]

《新一代票据业务系统用户操作手册(供应链票据分册)》

[输入域] 无

[操作步骤]

1.在“扣款确认复核”页面中,点击“票据(包)号”,系统展示“子票包详情”页面。

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2.在“扣款确认复核”页面中,选择某个扣款确认申请,点击“通过”,通过申请;点击“拒绝”,拒绝申请。

5.2.3扣款确认查询

[功能概述]

承兑人开户行查询办理完成的扣款确认业务。

[菜单位置]

供应链票据->供应链票据到期登记->提示付款业务->扣款确认查询

[模块页面]

《新一代票据业务系统用户操作手册(供应链票据分册)》

[输入域]

1.票据到期开始日期:非必输,默认为当前系统日期。

2票据到期截止日期:非必输,默认为当前系统日期。

3.票据(包)号:非必输,输入供应链票据(包)号。

[操作步骤]

1.在“扣款确认查询”页面中,录入相关要素,点击“查询”按钮,下方显示“列表查询”。

2.在“列表查询”中,点击“票据(包)号”,系统展示“子票包详情”页面。

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