中诚信国际关于关注广西柳州市东城投资开发集团有限公司票据承兑逾期的公告

广西柳州市东城投资开发集团有限公司(以下简称“柳州东城”或“公司”)发行的“20柳州东投MTN001”、“20柳州东投MTN002”、“20柳州东投MTN003” 和“21 柳州东投 MTN001”由中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)进行相关评级工作。

根据公开信息披露且经上海票据交易所票据信息披露平台查询，截至 2022 年 10 月末，公司仍有 5 笔商业票据为逾期状态，承兑余额合计 23,130.74 万元，逾期金额合计 5577.35 万元，累计逾期发生额及逾期金额较上月末均有所增加，涉及的承兑人开户机构为柳州银行股份有限公司科技支行、中信银行柳州分行、南洋商业银行(中国)有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司柳州分行和交通银行柳州分行营业部。

表 1：截至 2022 年 10 月末公司逾期状态票据详情(万元)

资料来源：上海票据交易所票据信息披露平台，中诚信国际整理

截至 2022 年 9 月末，公司总债务规模 733.13 亿元，较 2021 年末下降了 8.47%;短期债务规模为 207.88 亿元，较 2021 年末下降了 24.83%。截至 2022年 11 月 2 日，公司存续债券中一年及以内到期(含回售)余额为 97.45 亿元。 2022 年 1~9 月公司实现营业总收入 25.41 亿元，同比下降 40.51%;实现净利润 1.09 亿元，同比下降 10.09%。截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金规模为 15.51 亿元，较 2021 年末下降了 20.91%;货币资金/短期债务为 0.07，较 2021 年末上升了 3.53%，公司面临很大的流动性压力。

表 2：截至 2022 年 11 月 4 日公司存续债券中一年及以内到期(含回售)情况(亿元、%)

注：“19 柳州东城债”目前债券余额 7.50 亿元，2023 年 7 月 24 日需偿付 3.75 亿元

中诚信国际认为，公司商业票据逾期金额仍持续增长，流动性仍处于持续紧张状态、面临很大的短期债务压力，且柳州市区域整体融资环境较差，公司债务滚动面临较大不确定性。中诚信国际将持续关注公司商业票据逾期事项的后续进展、再融资和政府支持状况，持续关注公司债务到期及偿债资金安排情况，并及时评估上述事项对公司信用资质可能产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年十一月十一日