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中国票据交易系统用户操作手册(标准化票据分册)

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第1章存托电票账户管理 功能说明: 标准化票据产品电票账户的开户行通过该功能对存托电票账户和标准化票据产品进行关联,中国票据交易系统用户操作手册(标准化票据分册)2020年7月

第1章存托电票账户管理

功能说明:

标准化票据产品电票账户的开户行通过该功能对存托电票账户和标准化票据产品进行关联,业务步骤为:

1.存托电子承兑汇票账户开户行已在ECDS开立标准化票据产品电票账户;

2.存托机构已在中国票据交易系统(以下简称交易系统)开立标准化票据产品;

3.存托电票账户开户行通过交易系统存托电票账户管理功能进行关联关系设置;

4.存托机构通过交易系统存托电票账户管理功能查询电票账户余额情况。

1.1 存托电子承兑汇票账户信息维护

[功能描述]

存托电票账户开户行对已开立的电票账户信息和标准化票据产品的关联关系进行设置。

[菜单位置]

标准化票据->存托电票账户管理->存托电票账户信息维护

[模块页面]

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[输入域]

1.维护起始日期:必输项。默认为系统工作日。

2.维护截止日期:必输项。默认为系统工作日。

3.账户状态:正常、冻结、锁定和作废。

4.标准化票据产品名称:选择具体标准化票据产品。

[操作步骤]

1.电票账户开户行,点击“新增”按钮,系统展示需输入信息,包括:存托机构组织机构代码、存托机构名称、电票账号、电票账户名称和标准化票据产品名称。

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2.电子承兑汇票账户开户行根据实际情况输入上述信息后,点击确定,进入复核流程。

[说明]

1.一个存托电票账户只能对应一个标准化票据产品;

2.账户状态:正常/冻结状态由开户行根据账户实际情况录入;锁定状态为票交所设置的状态,锁定后无法办理电子承兑汇票业务;当标准化票据产品与存托电票账户对应关系错误时,可先作废处理,作废后再次设置对应关系。

1.2 存托电票账户信息复核

[功能描述]

存托电票账户开户行对已申请的电票账户信息和标准化票据产品的关联关系进行复核确认。

[菜单位置]

标准化票据->存托电票账户管理->存托电票账户信息复核

[模块页面]

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[操作步骤]

在待复核的电票账列表中选择需确认的电票账户信息,若点击“通过”则关联关系设置成功,若点击“拒绝”则业务终止。

1.3 存托电票账户信息查询

[功能描述]

存托机构对已设置关联关系的存托电子承兑汇票账户进行票据信息查询。

[菜单位置]

标准化票据->存托电票账户管理->存托电票账户信息查询->余额查询

[模块页面]

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[操作步骤]

存托机构操作员可对存托电票账户中已签收的电子票据进行实时查询,支持异步导出。

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